WEPEX Unternehmensberatung
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60313 Frankfurt am Main
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Mitglied von GPM:
Gesellschaft für Projektmanagement e.V.
Mitglied von DDIM:
Dachgesellschaft Deutscher Interim
Manager e.V.
Manager e.V.
Asset Management
Aufbau Service-KAG
- Große deutsche Service-KAG: Unterstützung in der Definition des funktionalen Schnitts zur Retained Organization. Definition des Leistungsspektrums der neuen Service-KAG.
- Große deutsche Service-KAG: Übernahme des (Interims-) Managements für Customer Care, Sales und Marketing. Präsentation der Leistungen vor Kunden am Markt. Unterstützung beim Aufbau des Vertriebs. Unterstützung in der Beantwortung von RfPs. Unterstützung bei der Integration der Service-KAG in den Fondsadministrations-Service eines europäischen TPAs.
Middle- und Back-Office-Prozessoptimierung
- Große deutsche Service-KAG: Prozessoptimierung in den Back Office Operations.
- Multinationaler Asset Manager: Prozessanalyse zur Harmonisierung von Abläufen und Funktionen im Middle Office, der Fondsbuchhaltung, dem Risikocontrolling und der Performanceberechnung an den Standorten Großbritannien, Luxemburg und Deutschland.
- Landesbank: Unterstützung in der Definition von Anforderungen und Service Levels an einen Dienstleister zur Administration von Exchange Traded Funds.
Systemauswahl Fondsbuchhaltungssystem
- Multinationaler Asset Manager: Softwareauswahl für Middle Office und Fondsbuchhaltung, inklusive RfP, Testinstallation und Business Case als zentrale Plattform für drei Standorte.
Ablösung Front-Office-System
- Multinationaler Asset Manager: Projektleitung für die Einführung des Front-Office-Systems an zwei Standorten in Europa.
Konfiguration neues Grenzprüfungsmodul
- Multinationaler Asset Manager: Definition und Umsetzung aller vertraglichen und gesetzlichen Anlagegrenzen im Front-Office-System, pre und post trade, für die Standorte Deutschland und Großbritannien.
Ausgewählte Referenz zum Kundennutzen -
Asset Management
Projekt: Länderübergreifende Prozeßanalyse und Softwareauswahl
Kunde: Multinationaler Asset Manager
- Stringente Analyse an Hand eines präzisen Prozessmodells für KAGs.
- Hands-on-Projektdurchführung – vom Interview mit dem Sachbearbeiter bis zur Präsentation vor dem CEO.
- Umfassender Anforderungskatalog und professioneller Auswahlprozeß - mit Lob von den Anbietern.
- Sollkonzept, das die angelsächsischen Anforderungen mit den deutschen Standards vereint.
Geschäftssituation
Der Kunde ist ein integrierter Asset Manager mit Standorten in Deutschland, UK und Luxemburg. An den Standorten kommen im Middle und Back Office unterschiedliche Systeme zum Einsatz, die jeweils spezifische, teilweise historisch gewachsene Prozeßabläufe unterstützen. Daher soll untersucht werden, ob die Prozesse Potenzial zur Vereinheitlichung bieten, und die Bedürfnisse der Standorte auf Basis einer gemeinsamen Systemplattform unterstützt werden können. Dazu sollen marktführende Softwarepakete auf Paßgenauigkeit überprüft werden.Unsere Aufgabe und der Projektansatz
- Analyse der aktuellen Prozesslandschaft im Middle Office, Back Office (insbes. Fondsbuchhaltung) und im Reportingbereich an Hand eines Prozessmodells für Asset Management Operations.
- Definition und Abstimmung eines Blueprints standortübergreifender Sollprozesse.
- Ableitung eines detaillierten Anforderungskatalogs.
- Erstellung der Ausschreibung und Auswertung der Angebote der Softwareanbieter.
- Strukturierung, Koordination und Auswertung von Workshops und Testinstallationen.
Hinweis zur "Projekteffizienz":
Das gesamte Projekt wurde allein von einem erfahrenen WEPEX-Partner geleitet und durchgeführt. Er hat alle Interviews in allen Standorten geführt, die Analysen und Anforderungen dokumentiert, das Vorgehen definiert, den RfP zusammengestellt und die Softwareauswahl koordiniert.